전기차 ETF 미국, 주요 10가지 빠르게 알아보자
전기차 ETF란?
전기차 ETF의 정의
전기차 ETF는 전기차 산업과 관련된 다양한 기업들에 투자하는 '주식처럼 거래 가능한 펀드, ETF'입니다.
이 펀드는 전기차 제조사뿐만 아니라, 배터리, 자율주행 기술, 충전 인프라 등 전기차 생태계 전반에 걸쳐 투자하게 되는데요.
그래서 ETF만 몇 종목에다 투자하는데도 불구하고 전기차 관련 다양한 기업에 한 번에 투자할 수 있어요. 특히, 전기차 산업은 앞으로도 큰 성장이 예상되기 때문에, 이 ETF는 많은 투자자에게 매력적으로 다가옵니다.
ETF의 거래 방식, 짚고 넘어가자
전기차 ETF는 주식시장에서 거래되기 때문에, 일반 주식처럼 매매할 수 있다는 특징이 있습니다. 이게 ETF와 일반적인 펀드와의 큰 차이점 중 하나예요.
보통의 펀드는 하루에 한 번만 가격이 결정되지만, ETF는 실시간으로 가격이 변동하거든요. 그래서 시장 상황에 맞춰 빠르게 대응할 수 있습니다. 게다가 ETF는 상대적으로 낮은 수수료를 가지고 있어서 장기 투자에도 유리합니다.
쉽게 말해 펀드랑 개념은 같지만, 주식처럼 빠르게 거래가 가능한 펀드라고 하면 됩니다.
ETF 구성 종목의 중요성
전기차 ETF를 선택할 때는 구성 종목을 잘 살펴봐야 하는데요. 어떤 기업들로 구성되어 있는지가 매우 중요하거든요. 대표적으로 테슬라, 니오, 리비안 같은 전기차 제조사는 물론, 배터리 제조사인 CATL, 충전 인프라 기업인 차지포인트 등이 포함될 수 있겠습니다.
그 밖에도 최근에 출몰한 신생 기업들이 상당히 많죠. 이렇게 다양한 기업들로 구성된 ETF는 특정 기업의 리스크를 분산시키면서도 전기차 산업의 성장을 함께 누릴 수 있는 장점이 있어요.
주요 전기차 ETF 종류
- Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
- AUM: 약 45억 달러
- 운용 수수료: 0.75%
- 자산운용사: Global X
- 주요 종목: Albemarle Corporation, Quimica y Minera de Chile, BYD Company
- 특징: 전기차 배터리와 리튬 생산 관련 기업들에 주로 투자하는 ETF로, 배터리와 관련된 공급망 전반에 집중
- iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV)
- AUM: 약 7억 달러
- 운용 수수료: 0.47%
- 자산운용사: 블랙록(BlackRock)
- 주요 종목: Tesla, Apple, Intel
- 특징: 자율주행 기술과 전기차 관련 기업들에 투자하여, 첨단 운송 기술과 전기차 산업 전반에 포트폴리오를 구성
- KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility ETF (KARS)
- AUM: 약 5억 달러
- 운용 수수료: 0.70%
- 자산운용사: KraneShares
- 주요 종목: Tesla, NIO, Xpeng
- 특징: 전기차 제조사뿐만 아니라 관련 기술, 인프라, 공급망 전반에 걸친 다양한 기업들에 투자.
- Amplify Advanced Battery Metals and Materials ETF (BATT)
- AUM: 약 1억 달러
- 운용 수수료: 0.72%
- 자산운용사: Amplify ETFs
- 주요 종목: Tesla, LG Chem, BYD Company
- 특징: 배터리와 관련된 금속 및 소재 기업들에 투자하여 배터리 공급망의 핵심 요소에 집중하는 투자 전략
- SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL)
- AUM: 약 1억 5천만 달러
- 운용 수수료: 0.45%
- 자산운용사: State Street Global Advisors
- 주요 종목: Tesla, Aptiv, NIO
- 특징: 스마트 모빌리티와 전기차 관련 기업들에 투자하여 자율주행 및 전기차 기술에 중점을 두는 포트폴리오
- First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)
- AUM: 약 27억 달러
- 운용 수수료: 0.60%
- 자산운용사: First Trust
- 주요 종목: Tesla, ON Semiconductor, NIO
- 특징: 청정에너지와 전기차 관련 기업들에 투자하여 지속 가능한 에너지 산업과 전기차 시장에 초점을 맞춤.
- Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV)
- AUM: 약 15억 달러
- 운용 수수료: 0.68%
- 자산운용사: Global X
- 주요 종목: Tesla, Nvidia, Alphabet
- 특징: 자율주행과 전기차 관련 기업들에 투자하여 첨단 운송 기술과 전기차 산업 전반을 포괄적으로 추종
- Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)
- AUM: 약 19억 달러
- 운용 수수료: 0.70%
- 자산운용사: Invesco
- 주요 종목: Tesla, Enphase Energy, Plug Power
- 특징: 청정 에너지와 전기차 관련 기업들에 투자하여 녹색 에너지와 전기차 산업의 성장을 목표로 함
- VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG)
- AUM: 약 3억 달러
- 운용 수수료: 0.62%
- 자산운용사: VanEck
- 주요 종목: Tesla, NIO, Plug Power
- 특징: 저탄소 에너지와 전기차 관련 기업들에 투자하여 탄소 배출 감소와 전기차 산업의 발전에 기여
- iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
- AUM: 약 64억 달러
- 운용 수수료: 0.42%
- 자산운용사: 블랙록(BlackRock)
- 주요 종목: Vestas Wind Systems, Enphase Energy, Orsted
- 특징: 청정 에너지와 전기차 관련 기업들에 투자하여 글로벌 청정 에너지 시장과 전기차 산업의 성장을 추구
전기차 ETF 투자 시 고려할 점 3가지
첫째, 산업 성장 가능성 분석
전기차 ETF 뿐만 아니라, 모든 ETF를 투자할 때 몇 가지 고려해야 할 점들이 있어요.
첫 번째로는 앞으로 이 산업 전체가 성장 가능성을 잘 분석해야 해요. ETF이기 때문에 전체적인 산업의 지수를 추종하는 것과 동일한 경향과 패턴을 보이게 되는데요.
이 때문에 ETF를 투자하시게 되면 단일종목을 단타로 매매하시는 것 대비 전체적인 거시경제흐름(매크로적 관점)을 파악하고 공부하기 위해 노력하셔야 합니다.
지금도 전기차 시장은 환경 규제 강화, 기술 발전, 소비자 선호 변화 등으로 인해 빠르게 성장하고 있어요.
하지만, 여전히 여러 도전 과제들도 존재합니다. 충전 인프라 부족, 배터리 원재료 수급 문제 등이 그 예입니다. 그래서 전기차 산업의 전반적인 성장 가능성을 충분히 이해하고 투자하는 것이 중요해요.
둘째, ETF 구성 종목 분석
두 번째로는 ETF의 구성 종목들을 잘 살펴봐야 하는데요. ETF는 다양한 기업들로 구성되기 때문에, 어떤 기업들이 포함되어 있는지가 중요하거든요. 특정 기업의 주가가 하락해도 다른 기업들이 그 영향을 상쇄할 수 있는 구조를 가지고 있는지 확인하는 것이 좋아요.
또한, 각 기업의 재무 상태와 성장 가능성을 분석해 보는 것도 필요합니다. ETF에 편입되어 있는 종목들이 어떤 것들이 있을까 확인해 보고, 편입된 종목들 주요 1위에서 3위 정도는 개별적으로 재무제표등을 보시는 것을 추천드립니다.
이렇게 해야만 리스크를 최소화하고 안정적인 수익을 기대할 수 있어요.
셋째, 투자 시점 고려
세 번째로는 투자 시점인데요. 여기서 말하는 투자 시점은 여러분이 지금 생각하시는 '타이밍'이 아닙니다.
주식 장이 열릴 때 틱 단위로 차트와 양봉 음봉 막대를 보며 들어가는 것이 아닙니다
글로벌 경제에서 녹신호가 생기는 경기단계에서 적절한 시점에 잘 들어가야 하는 것이죠. 즉 거시경제적 흐름을 잘 고려해야 해요. 전기차 ETF도 주식시장의 변동성을 그대로 반영하기 때문에, 시장 상황에 따라 ETF 가격이 변동할 수 있어요.
그래서 너무 고점에서 매수하는 것을 피하고, 적절한 시점에 분할 매수를 하는 전략을 취하는 것이 좋아요. 또한, 장기적인 관점에서 전기차 산업의 성장성을 믿고 꾸준히 투자하는 것도 좋은 방법입니다. 이럴 경우 단기적인 시장 변동에 흔들리지 않고 안정적인 수익을 기대할 수 있어요.
전기차 ETF의 미래 전망
글로벌 전기차 보급 확대
전기차 ETF의 미래 전망은 매우 밝다고 할 수 있어요.
전 세계적으로 전기차 보급이 빠르게 증가하고 있고, 각국 정부와 기업들도 친환경 정책을 강화하고 있기 때문이에요. 특히, 유럽과 중국을 중심으로 전기차 관련 인프라가 확충되고 있는데요. 이런 흐름은 앞으로도 지속될 가능성이 커서, 전기차 산업의 성장을 계속 이끌어 나갈 것으로 보입니다.
유럽은 전기차 인프라를 본격적으로 확장하기 시작했는데요. 2024년 유럽연합(EU)은 주요 도시에 초고속 충전소 설치를 확대하며, 전기차 충전 인프라를 크게 개선하고 있다고 합니다.
특히, 독일과 프랑스는 주요 고속도로에 초고속 충전소를 설치해 전기차 운전자들이 장거리 여행을 보다 쉽게 할 수 있게 되었어요. 중국도 만만치 않습니다. 중국은 전기차 보조금의 지원을 정부적으로 장려하고 있어요. 중국 정부는 2024년에 전기차 구매 보조금을 추가로 연장하고, 보조금 금액도 증가시켰어요. 이를 통해 전기차 판매가 크게 증가했고, 주요 도시에서는 전기차 전용 주차 공간과 충전소도 많이 늘어난 상황입니다.
기술 발전의 영향
기술 발전도 전기차 산업의 큰 원동력 중 하나입니다. 너무 당연한 이야기겠지만, 배터리 기술의 발전, 자율주행 기술의 진화 등은 전기차의 효율성과 안전성을 크게 향상하고 있어요.
최근에 사용하셨던 전자제품들 떠올려보시면 배터리가 상당히 오래간다는 것을 느끼실 수 있을 거예요. 예전에는 배터리 내장된 제품들이 수명 때문에 그렇게 인기를 못 끌었어요. 오히려 배터리 교체형이 더 알차고 오래간다고 잘 나갔었죠.
그런데 요즘은 완전히 판도가 바뀌었습니다. 특히, 배터리 기술의 발전은 전기차의 주행 거리를 늘리고 충전 시간을 줄이는 데 중요한 역할을 하고 있어요. 이러한 기술적 진보는 전기차에 대한 소비자들의 신뢰와 선호를 높이는 데 기여할 것입니다.
잘 알고 계시겠지만, 차세대 배터리 기술이 상용화되었습니다.
고체 전해질 배터리가 상용화되기 시작했는데, 이 배터리는 기존 리튬 이온 배터리보다 안전성이 높고, 에너지 밀도가 높아 주행 거리가 완전히 길어졌습니다.
또한, 전기차의 충전 시간도 단축되었고, 한 번 충전으로 더 먼 거리를 달릴 수 있게 되었습니다.
그리고 지속적으로 자율주행 기술도 발전하고 있죠. 2024년에는 테슬라가 운전자가 전혀 개입하지 않아도 되는 레벨 5 자율주행을 일부 모델에 도입했어요. 이는 자율주행 기술의 큰 진전을 의미하며, 전기차의 안전성과 편의성을 크게 높였어요.
기업 간의 경쟁
마지막으로, 기업들의 경쟁도 전기차 산업의 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.
테슬라를 비롯한 많은 자동차 제조사들이 전기차 시장에 본격적으로 뛰어들고 있는 것은 다들 아실 거예요. 경쟁이 치열해질수록 기술 개발과 가격 경쟁이 활발해질 것이고, 이는 소비자들에게 더 나은 제품과 서비스를 제공할 수 있게 할 것입니다.
대표적인 사례는 포드의 전기차 출시입니다. 포드는 새로운 전기차 모델인 Ford F-150 Lightning과 Ford Mustang Mach-E GT를 출시하며, 전기차 시장에 본격적으로 뛰어들었어요.
특히, Ford F-150 Lightning은 전기 픽업트럭으로, Ford Mustang Mach-E GT는 고성능 전기 SUV로 큰 인기를 끌고 있어요.
이 두 모델은 포드의 전기차 라인업을 강화하며, 미국 시장에서 테슬라와 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 특히, 포드는 전기 픽업트럭과 SUV 모델을 선보이며, 미국 시장에서 테슬라와 치열한 경쟁을 벌이고 있어요.
또한 현대차의 글로벌 전기차도 판매가 증가되었죠. 딱 떠오르실 거예요. 아이오닉 6죠. 이 모델은 뛰어난 성능과 긴 주행 거리로 큰 인기를 끌며, 글로벌 전기차 판매량을 크게 늘렸습니다. 현대차는 또한 자율주행 기술과 배터리 효율성을 높이기 위해 지속적으로 연구개발에 투자하고 있어요.
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