QDTE ETF 배당 미국 나스닥 100 커버드콜로 매주 분배금 받아보자

QDTE ETF라고 들어보셨나요? 미국은 배당빈도가 국내 etf에 비해 상당히 높은 편인데요. 최근에는 기업 벨류업 정책 기조로 인해서 배당성향이라던가 배당빈도가 개별주, etf 할 것 없이 많이 늘었습니다. 하지만, QDTE라는 etf는 매주 분배금이 발생하는 주배당 etf인데요. 이번 글에서는 해외 상장되어 있는 QDTE ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다. 

 

QDTE ETF 매주 분배금이 지급된다고?

 

 

QDTE ETF란?

QDTE etf는 Roundhill 자산운용에서 운용하는 etf로 기본정보는 아래와 같습니다.

상장된지 1년도 안된 따끈따끈한 etf라고 합니다. 그래서 시중에 정보들이 많이 없는 상황인데요. 그럼에도 불구하고 제가 조사한 내용들을 간단하게나마 소개드리고 싶네요. 

 

우선 QDTE ETF 개요입니다. 

QDTE etf (ETFtrends)

 

나스닥에 포함되어 있는 기업들 중에서도 혁신 기업을 포함한 Innovation-100 지수를 기초로 하며, 주로 나스닥 100과 유사한 대형 기술주를 대상으로 한 0DTE(당일 만기) 커버드 콜 전략을 채택하고 있습니다.

 

etf 조사 사이트가 궁금하다면?

미국주식 기업분석 사이트 추천, 7가지만 알면, 정보의 질이 달라진다

 

라운드힐 자산운용 공식 설명

 

0DTE라는 것이 당일 만기가 설정된 콜 옵션을 의미하는데요 이것을 매도하여 매일 수익을 창출하고, 투자자에게 매주 분배금을 지급하는 형태입니다. 

 

 

 

라운드힐 공식 홈페이지

 

 

 

QDTE 주요 특징

• 투자 전략: QDTE는 0DTE이라는 특이한 옵션을 매일매일 매도하며 현금흐름을 만들어 내는데요. 이게 바로 주배당이 가능한 이유입니다. 나스닥 100 지수에 대한 변동성 노출을 줄이면서도 일정한 수익을 끌어내주는 겁니다. 이걸로 해당 etf를 매수한 투자자들에게 분배금을 환원하는 것이죠. 따라서 장기 상승보다는 주기적 배당 수익을 목표로 합니다.
• 분배금 및 수익률: 주간 분배금 형태로 지급되며, 최근 배당률은 약 31%로 매우 높은 상태인데요. 아래에서 자세히 살펴보겠습니다.
• 운용수수료: 연 0.95%로, 일반 ETF에 비해 비교적 높은 수수료입니다

 

QDTE의 expense ratio, 시킹알파

 

 

최근 동향

QDTE는 단기적 시장 움직임을 활용하기 때문에, 변동성이 그리 크지 않습니다. 채권으로 따지면 초단기채 etf인 sgov와 비슷한 배당주 etf라고 볼 수 있지도 않을까 싶습니다.변동성 크고 당장 내일 증시가 어떻게 될지 불안감이 조성된 시장에서는 더더욱 이런 인컴에 대한 니즈가 커집니다.

 

QDTE 최근 동향, 주가 상승분을 배당으로 지급

 

 

글을 보시는 시점과 주가 차이가 있을 수 있기 때문에, 실시간으로 주가가 궁금하신 분들은 아래 시킹알파 참고해 보시면 되겠습니다. 추가적인 지표들도 많이 확인하실 수 있습니다.

 

QDTE ETF 현재 주가 보기

 

 

QDTE ETF 상장된지 1년이 안되었지만 주가는 계속 떨어지고 있는 상황인데요. 커버드콜의 실적 자체가 전반적으로 좋은 경기상황은 아닌지라 매크로적으로 이런 상황이구나 봐주시면 될 것 같습니다.

 

사실 매주 분배금을 받고 있는 상태에서 떨어지는 것과, 그렇지 않은 상태에서 주가가 떨어지는 것은 체감상 차이가 엄청납니다. 그래서 차라리 약간 더 떨어지더라도, 배당금이라도 나오면 버티면서 MDD를 견딜 수 있다는 장점이 있는데요. 이게 제가 배당주를 선호하는 가장 큰 이유 중 하나입니다.

 

어차피 경제, 증시라는 복잡계를 예측할 수 없다면 지속이라도 하자 주의입니다. 

 

배당금 관련 정보

배당수익률이 23.7% 수준인데요. 매주 배당을 하고, 한 주당 $0.2, 즉, 300원 수준의 배당금이 매주 입금됩니다. 

주배당 etf에 잘 투자하시면 주급으로 받아 생활하는 경제적 자유도 누려볼 수 있지 않을까요?

QDTE etf 배당금 정보

 

배당금 지급내역이 궁금하시다면 아래를 참고해보시면 되겠습니다.

 

 

배당금 지급내역 확인하기

 

 

QDTE와 유사한 etf 또 있을까?

QDTE와 비슷한 투자 전략을 가진 주요 ETF로는 XDTE, QYLD, QQQI, 및 QQQY 등이 있는데요.함께 알아보시면 좋을 것 같아 가져와봤으니, QDTE 주가와 함께 지표를 비교해 보시는 것도 좋은 방법입니다.

 

QDTE와 마찬가지로 분배금 지급을 위한 현금흐름을 만들기 위해 옵션을 매도하는  커버드 콜 전략을 채택하고 있습니다 (커버드 콜이라는 말이 결국 콜옵션으로 주가 상승을 커버한다라는 의미니까요) 따라서 아래 etf 들 모두 배당금에 초점을 맞춘 etf라고 할 수 있겠네요.

 

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF)

QDTE와 유사한 0DTE 옵션 매도 전략을 채택하지만, 나스닥 지수가 아닌 S&P 500 지수를 기반으로 하는 etf입니다. QDTE와 마찬가지로 주간 배당을 제공하며, 운임수수료도 동일하게 0.95% 수수료를 갖습니다.

 

 

XDTE 자세히 알아보기

 

 

 

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF)

나스닥 100 지수를 대상으로 매월 만기가 도래하는 옵션을 매도하여 고정 수익을 추구하는 etf인데요. 오래전부터 나스닥 커버드콜하면 떠오르는 etf죠. 연간 0.61% 수수료로, 배당주 투자자들은 거의 모르는 분들이 없으실 정도로 유명한 etf입니다. 

 

 

QYLD 자세히 알아보기

 

 

 

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF)

나스닥 100 지수를 기초로 하며, 높은 월간 배당을 목표로 하는 고수익 ETF입니다. 저도 얼마 전 알게 된 etf입니다. 수수료는 0.68%로 낮은 편이며, 세금 우대혜택이 있는 etf로 알려져 있습니다. 일전에 포스팅 한 내용이 있으니 참고해 보셔도 좋겠습니다.

 

QQQI 자세히 알아보기

 

 

 

 

QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF)

나스닥 100의 성과를 기반으로, 주가 상승에 대한 수익을 안정적인 배당으로 전환하며 지급하는 etf입니다. 0.99%의 운용 수수료로 Defiance 에서 운용하는 액티브 etf입니다. 

 

QQQY 자세히 알아보기

 

 

결론

지금까지 나스닥 파생 etf 중 하나인 QDTE etf에 대해 알아보았습니다. 아직 상장된 지 얼마 안 된 etf들이기 때문에 잘 기록해 두셨다가, 전략적으로 포트폴리오를 운영하시면 좋은데요.

제가 사용하는 포트폴리오 템플릿도 공유드릴테니 함께 이용해 보셔도 되겠습니다. 

 

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