slv etf, 실물 은 가격 추종, 은 저평가 시점 손쉽게 확인하는 방법

slv etf 실물 은 가격 추종

etf를 활용해서 소액으로도 자신의 입맛에 맞는 포트폴리오를 구축하고 효율적으로 자산관리하시는 분들이 상당히 많아졌습니다. 저에게는 기분 좋은 소식이 아닐 수 없는데요.

이번 글에서는 slv etf라는 블랙락 자산운용의 은 가격 추종 etf에 대해 확인해 보는 시간을 가져보겠습니다.

 

 

 

본론으로 들어가기 전, 자신의 투자성향을 파악하기에 아주 유용한 사이트가 있어서 소개드릴까 합니다. 

해외 자산운용사 찰스슈왑에서 투자고객을 파악하기 위해 개발한 알고리즘인데요. 간편하게 자신의 투자성향을 알아보고 미래 기대수익까지 체크해 볼 수 있습니다. 궁금하신 분들은 참고해 주세요.

 

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SLV ETF의 주요 특징

 

SLV etf는 실물 은 가격의 변동을 따라는 etf로, 은을 실제로 구매하지 않고도 은 가격에 노출시킬 수 있습니다. 

 

slv는 자산운용사에서 실제 은을 물리적으로 보유하며 실물 은 가격을 따라가도록 설계된 것이 주요 특징이라고 할 수 있습니다. 투자자들은 은을 직접 구매하지 않고도, 간접적으로 은을 소유하는 효과를 누리는 것입니다. 

기초 정보는 아래와 같습니다. 

 

• 정식 명칭 : iShares Silver Trust ETF
• 자산운용사 : iShares (블랙락 자산운용)
• 기초자산 : 실물 은 가격 (추종지수 : LBMA Silver Price)
• 운임수수료 : 0.5%
• 자산운용규모(AUM) : $13.71B

이제 금 etf인 SLV ETF의 주가현황과, 금과 은의 가격비율을 활용한 투자 방법까지 소개를 해드리도록 하겠습니다. 

 

SLV ETF 주가현황

 

아래는 현재 SLV ETF의 주가현황입니다. 

SLV ETF 주가현황

 

근 1년 동안 무려 22%의 수익률을 보이고 있습니다. 

 

 

 

현재 주가 보기

( SLV ETF 현재 가격 )

 

 

투자 포인트

SLV ETF를 활용하면 장기적인 실물 은 가격 상승을 기대하는 투자자들에게는 간편하게 은에 투자할 수 있습니다. 

최근에는 자산배분 포트폴리오를 구축하여 투자하시는 분들이 많이 있는데요.

 

레이달리오 포트폴리오나 영구포트폴리오 같은 경우 일정비율 주식, 채권과 함께 원자재를 편입하는 것이 좋죠. 이때, 원자재 비율에 맞게 금이나 은, 그리고 원유선물 같은 것들을 함께 포함하게 되는데요. 이런 경우 SLV를 활용하시면 좋을 듯합니다. 

 

역사적으로 귀금속은 인플레이션에 대한 헷지 용도로 오랜 기간 투자되고 인식되고 있는데요. 은도 금과 마찬가지로 화폐가치가 하락할 때, 가치가 상승하는 경향이 있어서 그렇습니다. 

 

 

은과 금과 투자측면에서 어떤 차이가 있을까?

 

금 같은 경우는 실질적으로 산업용에서 사용되는 경우가 거의 없습니다. 너무 비싸서 그런 것인데요. 이른바 '가성비'가 안 좋은 겁니다. 하지만 은은 산업적 용도로 상당히 많이 사용됩니다. 전기전도성, 열전도성 모두 우수하기 때문입니다.

 

단순한 귀금속이 아니라는 것이죠. 그래서 전자제품, 태양광패널, 의료기기와 같은 다양한 산업에서 수요가 지속적으로 발생되고, 이런 부분이 바로 가격에 영향을 주는 것입니다.

 

금/은 가격비율

 

위 사진은 금은의 가격비율인데요. 금 가겨에 은 가격을 나누어 산출되는 값입니다. 

이것도 하나의 은 투자시점을 파악하기 위한 지표가 될 수 있습니다.

 

은 가격이 상대적으로 떨어져서 이 지수가 올라가게 되는데요. 금에 비해서 은이 저평가되어 있음을 알 수 있고, 은은 기본적으로 금과 같은 원자재이기 때문에 시장 전체로 보면 동일한 흐름을 보일가능성이 크죠. 그래서 착안된 것이 바로 금/은 비율 그래프입니다. 

 

 

 

금/은 가격비율 지수 확인

( 은의 저평가 시점을 알아보자 )

 

 

그럼에도 금에 비해 저평가되어있다고 인식되고 있습니다. 이 이유를 설명하려면 약간은 인간의 욕망에 대한 부분을 논해야 하는데요. 쉽게 말해 금메달, 은메달, 동메달을 생각해 보시면 됩니다.

 

역사적으로 인식 자체가 사람이 느껴지기에 금이라는 것이 더 가치 있다고 여겨지기 때문에 금은 가격이 비싸고, 이것이 산업용 수요가 적어지고, 가성비가 떨어지는 것이죠. 하지만 따지고 보면 은은 금만큼 실질적인 가치가 있는 자산입니다. 그래서 저평가될 수밖에 없는 것입니다. 

 

 

아래는 GoldSilver닷컴이라는 웹사이트에 소개된 금은 비율을 활용한 투자방법인데요. 

 

금/은 비율이 80을 넘어가는 경우가 3차례 있었는데, 그때마다 은이 저평가되어 있는 시점이었다고 합니다. 

그도 그럴 것이, 경제 위기 상황 속에서 금이 먼저 오르고, 그 뒤에 은이 따라 오르기 때문에 그런 것인데요.

 

이 지표를 잘 활용하시면 투자에 도움이 되실 수도 있을 듯합니다. 

 

금/은 가격비율 투자 가이드

 

 

 

금/은비율이 80을 넘어, 은이 저평가된 이후 크게 상승했던 시점입니다. 

 

이 비율을 참고하시면, 은의 투자 적정시점을 분석하는데 잘 활용해 볼 수 있을 것 같네요. 

 

 

역대 금 은 가격비율 변화 추이

 

 

 

gold/silver 가격 비율 확인

( 출처 : GoldSilver.com )

 

기타 원자재 은 ETF

 

동일한 은 지수를 추종하는 또 하나의 상품이 있는데요. SIVR이라는 ETF입니다. 그러나 Total Assets이 크지 않기 때문에 일반적으로 은 ETF는 SLV를 많이 활용하는 편입니다. 

출처 : etfdb 은 추종 기타 etf

 

 

SLV ETF 마무리

지금까지 은의 지수를 추종하는 SLV ETF에 대해 알아보았는데요. 

자산배분 포트폴리오 활용 시, 원자재를 일정 비율 매입하는 것은 잘 알려진 정석이라고 할 수 있습니다. 어떤 원자재로 구성할지는 물론 투자자에 따라 다르겠지만, 저 같은 경우는 금, 은, 구리 등을 추종할 수 있게끔 일부 세팅을 해두었습니다. 

 

아래는 원자재 관련 etf를 소개해둔 다른 포스팅인데, 참고하실 분은 참고하셔도 좋을 듯합니다. 

 

 

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